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弘源安实多资产策略私募证券投资基金基金分红公告 弘源安实多资产策略私募证券投资基金基金分红公告 |
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本文转载自：-- 发表时间：2026-4-20
本文作者：弘源泰平 浏览次数：375
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1.公告基本信息
基金名称：弘源安实多资产策略私募证券投资基金
基金管理人名称 ：深圳市弘源泰平资产管理有限公司
基金代码：SALJ31
基金托管人名称：中信证券股份有限公司
公告依据：弘源安实多资产策略私募证券投资基金基金合同
基金合同生效日 ： 2024-05-31
收益分配基准日： 2026-04-17
基准日单位净值（除权除息前)：1.0340
本次分红模式： 按目标净值分配
目标净值（元）：1.0000
本次分红总金额（元）：565,829.45
本次分红是否计提业绩报酬：是
本年度分红累计次数：1
2.与分红相关的其他信息：
权益登记日：2026-04-20
除权除息日：2026-04-17
分红方式 ：现金分红
红利再投确认日期：2026-04-21
分红对象：权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人
销售机构：
销售机构名称 ：直销
现金红利发放日：2026-04-21
3.其他需要提示的事项
（1）红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
（2）R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2026年4月20日
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