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弘源指数增强一号私募证券投资基金基金分红公告 弘源指数增强一号私募证券投资基金基金分红公告 |
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本文转载自：--- 发表时间：2026-4-15
本文作者： 弘源泰平 浏览次数：319
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1.公告基本信息
基金名称: 弘源指数增强一号私募证券投资基金
基金管理人名称: 深圳市弘源泰平资产管理有限公司
基金代码: SBJJ73
基金托管人名称: 中信证券股份有限公司
公告依据: 弘源指数增强一号私募证券投资基金基金合同
基金合同生效日 : 2025-11-21
收益分配基准日 : 2026-04-10
基准日单位净值（除权除息前) : 1.0800
本次分红模式: 按目标净值分配
目标净值（元）: 1.0000
本次分红总金额（元）: 1,026,707.36
本次分红是否计提业绩报酬: 是
本年度分红累计次数: 1次
2.与分红相关的其他信息
权益登记日: 2026-04-13
除权除息日: 2026-04-10
分红方式: 按投资者意愿选择现金分红或者红利再投
红利再投确认日期: 2026-04-14
分红对象: 权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人
销售机构名称: 深圳市弘源泰平资产管理有限公司
直销现金红利发放日 : 2026-04-14
3.其他需要提示的事项
（1）红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
（2）R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2026年04月13日
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