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弘源多元化 CTA 专享定制型 3 号私募证券投资基金基金分红公告 弘源多元化 CTA 专享定制型 3 号私募证券投资基金基金分红公告 |
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本文转载自：-- 发表时间：2024-10-29
本文作者：弘源泰平 浏览次数：127
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1.公告基本信息
基金名称:弘源多元化 CTA 专享定制型 3 号私募证券投资基金
基金管理人名称:深圳市弘源泰平资产管理有限公司
基金代码:SQT407
基金托管人名称:中信证券股份有限公司
公告依据:弘源多元化 CTA 专享定制型 3 号私募证券投资基金基金合同
基金合同生效日:2021-06-03
收益分配基准日:2024-10-28
本次分红模式:指定分红金额
本次分红总金额（元）:7,259,923.90
本次分红是否计提业绩报酬:是
本年度分红累计次数:2
2.与分红相关的其他信息
权益登记日:2024-10-29
除权除息日：2024-10-28
分红方式：按投资者意愿选择现金分红或者红利再投
红利再投确认日期：2024-10-30
分红对象：权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有 人
销售机构
销售机构名称：直销
现金红利发放日:2024-10-30
3.其他需要提示的事项
（1）红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间 为准。
（2）R 日 (权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金 额为准。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2024 年 10 月 29 日
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