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关于弘源CTA一号私募基金基金合同变更的情况说明 关于弘源CTA一号私募基金基金合同变更的情况说明
本文转载自:弘源泰平   发表时间:2019-1-31 本文作者:弘源泰平   浏览次数:6615
尊敬的投资者:
您好!
弘源CTA一号私募基金基金合同(产品备案编码为SS9631,以下简称“本金”),成立于2017年4月12日,资产管理人为深圳市弘源泰平资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),资产托管人为招商证券股份有限公司,根据《弘源CTA一号私募基金基金合同》的规定,我司作为管理人先向全体基金份额持有人合同修改意见征询,并设置2019年1月31日作为开放日,为不同意此次变更的份额持有人安排赎回。
合同变更条款具体如下:
弘源CTA一号私募基金基金合同修改对照明细表
序号1
七、基金的申购、赎回与转让
原条款:
(一)申购和赎回的开放日及时间
其中,对于B类基金份额,自该笔份额申购所对应开放日起6个月(每月按30个自然日计算)不允许基金份额持有人进行赎回。
现条款:
(一)申购和赎回的开放日及时间
其中,对于B类基金份额,自该笔份额申购所对应开放日起3个月(每月按30个自然日计算)不允许基金份额持有人进行赎回。
增加条款:
(四)申购和赎回的方式、价格及程序
5、赎回的预约申请方式
(1)直销预约程序
1)基金份额持有人拟于开放日(T日)赎回基金时,应于T-10工作日之前填写基金管理人提供的申请表进行赎回预约登记,并将申请表以传真、扫描后发送电子邮件或者邮寄等方式送达基金管理人处。预约登记成功以基金管理人收到申请表并经基金管理人确认为准,或基金管理人认可的其他方式。若基金投资者未在上述要求时间内赎回预约登记成功,则管理人有权拒绝该基金份额持有人在本开放日的赎回申请。
(2)代销预约程序
基金投资者通过代销机构赎回本基金时,预约程序以基金管理人和代销机构约定的方式为准。
原条款:
(七)申购和赎回的费用
1、申购费用
本基金无申购费用。
现条款:
(七)申购和赎回的费用
投资者在本基金存续期申购本基金按照以下公式支付申购费:
(1)净申购金额= 申购金额/(1+申购费率);
(2)申购费用= 申购金额-净申购金额;
其中申购费率为1%,投资者申购本基金需额外缴纳申购费,具体申购费率遵循管理人相关规定,申购费归募集机构所有。
原条款:
(八)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额计算
申购份额=申购金额÷申购价格
申购价格为申购申请所对应开放日对应类别的基金份额净值。
若基金份额申购时所对应的份额类别无历史份额净值时,则以基金面值1.0000元作为申购价格;若基金份额申购时所对应的份额类别已经全部赎回,且有历史份额净值时,则以该份额类别历史最后一笔份额赎回时的份额净值作为申购价格。
申购份额保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
现条款:
(八)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额计算
申购份额=净申购金额÷申购价格
其中,上述公式净申购金额不包括额外缴纳的申购费。
申购价格为申购申请所对应开放日对应类别的基金份额净值。
若基金份额申购时所对应的份额类别无历史份额净值时,则以基金面值1.0000元作为申购价格;若基金份额申购时所对应的份额类别已经全部赎回,且有历史份额净值时,则以该份额类别历史最后一笔份额赎回时的份额净值作为申购价格。
申购份额保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

序号2
八、当事人及权利义务
原条款:
(三)基金托管人
1、基金托管人概况
名称:招商证券股份有限公司
住址:深圳市福田区益田路江苏大厦38楼-45楼
通讯地址:深圳市福田区益田路江苏大厦46楼
法定代表人:宫少林
联系人:秦湘
联系电话:95565
传真:0755-82960794
网址:www.newone.com.cn
现条款:
(三)基金托管人
1、基金托管人概况
名称:招商证券股份有限公司
住址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
通讯地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
联系电话:0755-86157588
传真:0755-82960794
网址:www.newone.com.cn


序号3
十一、基金的投资
原条款: 本基金的投资经理:林凯生。
林凯生,牛津大学统计学博士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于国家主权财富基金“中投公司”,历任全球股票交易员、战术资产配置策略经理、私募股权投资部高级副总裁、私募信用组合投资经理;其长期深入研究大类资产配置、股票阿尔法选股模型、股票多空及全球宏观对冲基金策略;曾负责中投公司海外私募信用基金及单一项目投资,包括夹层债、困境债、不良贷款及结构化产品等投资策略;加入中投公司前任南方基金管理有限公司交易员、高级研究员。
基金管理人可根据业务需要变更投资经理,并在变更后三个工作日通过约定的方式告知基金份额持有人及基金托管人。
现条款:
本基金的投资经理:文潇。
本基金经理为文潇,北京大学数学学士、美国哥伦比亚大学金融数学硕士。曾在纽约供职于华尔街大型金融机构,从事衍生品定价模型开发与应用、交易与风险管理模型开发与检验等工作。其后就职于国家主权财富基金,核心工作内容包括基金整体资产配置方案制定与实施、量化投资策略研究与应用、战术与战略配置模型开发与应用、投资组合管理与分析、组合式对冲基金管理与监控等,有着丰富的投研管理经验。
基金管理人可根据业务需要变更投资经理,并在变更后三个工作日通过约定的方式告知基金份额持有人及基金托管人。


本次合同变更条款将于2019年2月1日生效。


深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2019年1月31日
 
 
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