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盛世56号私募基金-公告 盛世56号私募基金-公告 |
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本文转载自：-- 发表时间：2018-7-17
本文作者：恒泰华盛 浏览次数：4251
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尊敬的投资人：
您好！
【盛世56号私募基金】（产品备案编码：SR0560，以下简称“本基金”）的基金管理人为深圳市恒泰华盛资产管理有限公司，基金综合服务机构为中国中投证券有限责任公司。
根据《盛世56号私募基金基金合同》，本基金为封闭式产品，存续期间不开放。因其底层持仓的产品为分期产品，但无法提供分期估值数据，为保证产品估值的准确性，中国中投证券有限责任公司将自2018年7月17日起，对盛世56号私募基金直接采用成本法进行估值核算。
特此公告。
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
2018年7月17日 |
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